Adecco de Cognac recherche pour son client un CHARGE(E) DE TRESORERIE.
Le poste consiste à:
- Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes
- Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie
- Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l'analyse des commandes clients bloquées
Activités quotidiennes
- Revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie
- Effectuer le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité
- Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates)
- Financement : émettre les tirages sur le financement court terme, contrôle du taux d'intérêt et de l'échelle d'intérêts, suivi de l'encours et des échéances
Activités mensuelles
- Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie
- Etablir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling
- Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux de trésorerie ; saisir les données dans l'outil de reporting
- Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature
- Déterminer et suivre l'endettement net : Synthétiser les encours d'emprunts court et moyen terme par établissement bancaire et échéance, les soldes des comptes bancaires, les intérêts mensuels
Support crédit management
- Réaliser le suivi des encaissements clients reçus
- Assister le credit manager pour l'analyse des commandes clients bloquées : analyse du compte client, recherche de paiements en transit
Compétences techniques
Bac+2 (minimum) en Comptabilité/Gestion ou équivalence par l'expérience
La maîtrise des outils bureautiques, dont Excel, est requise
La maîtrise des outils SAP et Sage Trésorerie est un plus
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